天津市今晚发行快递股份有限公司股权挂牌转让公告书

第一节           重要声明与提示

天津市今晚发行快递股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会保证本公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺本公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

天津股权托管交易市场对股权挂牌转让及有关事项的意见，均不表明对本公司做出任何保证。天津股权托管交易市场不承担任何由于政策和市场变化给本公司股权投资者带来的风险。

第二节             概  览

公司简称：今晚快递

股权代码：1003

股本总额：1000万股

本次挂牌转让股本额：5000股

股权登记托管机构：天津股权托管交易市场

股权挂牌转让场所：天津股权托管交易市场

股权挂牌交易时间：2006年8月18日

第三节             公司概况

一、  公司基本情况

公司全称：天津市今晚发行快递股份有限公司

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：李胜利

成立日期：2000年11月30日

公司住所：天津市南京路358号今晚大厦12层

邮编：300100

经营范围：国内公开发行的各种报纸的批发、零售，劳务服务，家政服务；信息咨询，高科技信息产品开发、转让业务（涉及国家专项产品按规定办理）。

所属行业：服务业

证券部负责人：李红军

电话：022-27501318  27501313

传真：022-27501312

互联网网址：www.redon.com

二、  公司历史沿革

公司的前身是天津市今晚报社发行部，性质为报社的二级核算单位。2000年经天津市体改委批准，组建了天津市今晚发行快递股份有限公司。

早在未成立公司之前的1995年，发行部在全国首创了“送报上楼”体系，两年内使《今晚报》发行量翻了一番；1997年开始陆续增加了送奶上楼、送无公害蔬菜上楼、配送日用消费品、入户收取固定电话费等业务。自1995年至今，从今晚报社发行部到今天的今晚发行快递股份有限公司，不论是报刊发行还是物流配送业务都开创了报业发行系统的先河，并走在前列。

三、  公司主要经营状况

天津市今晚发行快递股份有限公司是从事递送业务的服务企业，公司特点是递送服务对象为广大老百姓，且全部在规定时间送货上楼到户。公司目前递送业务包括：国内公开发行的各种报刊130余种、各种奶制品40多种、代收固定电话费、今晚洗衣液、啤酒、无公害蔬菜、米、面、音像制品、日用品和家政服务等等。

今晚发行快递股份有限公司目前具有天津市最大的报刊、物流配送网络，网络覆盖天津市内六区、新四区、滨海地区，并在五县设有代办点，共设有发行站60个。

今晚发行快递股份有限公司是全国第一家报业发行系统的股份制公司，“送报上楼”及“物流配送”业务一直在同行业中领跑，在全国报业系统中具有较高的知名度。

四、  公司发展及未来前景

今晚发行快递股份有限公司将依托今晚红报箱这个天津市最大的人工物流配送网络、电子商务网站“红报箱”网站和《今晚报》平面媒体巨大影响力的优势，同时依托天津港的区位优势，将自身打造成全方位的具有地区垄断能力的深入服务千家万户的商务、生活立体服务网，以产业龙头的角色和作用构建起一个有很高信誉度的封闭通路销售的绿色食品、绿色商品消费产业链。

五、  本公司享有的财政税收优惠政策

天津市今晚发行快递股份有限公司员工大部分为下岗职工，为天津市解决了近3000名下岗职工的就业问题，曾被天津市劳动局表彰、奖励，因此，公司享受到国家减免税收优惠政策。2001—2003年免交所得税，2004—2005年免50%所得税。2005年公司又被定为全国报业改革试点单位，将继续享受相关的税收优惠政策。

六、  主要风险因素及对策

（一）投资于本公司应考虑下列几项风险因素，公司对可能产生的风险情况给予说明：

1．同行业的竞争

指递送行业之间的竞争，在天津市范围内的主要竞争对手如：邮局、天津日报发行公司；在全国范围内的主要竞争对手如：各大奶品公司自己成立的投递网络。

2．管理风险

（1）管理滞后的风险。随着公司业务的发展，今后公司的规模将越来越大，虽然公司很重视建立严密的组织结构，并制定了各种管理制度，但还需要进一步的完善，这需要一定的过程，而且随着公司业务的发展，各种结构和制度还要作相应调整，因此可能会出现管理滞后的可能。

（2）激励机制不健全的风险。虽然公司已建立了一定的内部激励制度，但与现代企业制度相比还有距离；并且由于员工本身观念上的问题，也需要一个磨合过程。

（二）针对以上几点有可能会发生的问题，公司将采取积极的措施，将风险降到最低限度，具体办法如下：

1．采取措施，更加巩固龙头位置

    利用目前的优势地位，抓住时机，继续拓展业务、扩大网络，巩固现有优势。寻找强大的合作伙伴，强强联手，打造速递行业的航母。

2．应对管理风险

（1）针对管理滞后的风险

健全法人治理结构，建立现代企业制度。针对公司和员工特点，定期对管理人员和基层员工进行培训。在适当时候引进高级管理人才，提高公司管理水平。

（2）针对激励机制不健全的对策

完善公司已建立的与效益挂钩的人事任用制度、奖励分配和股权激励制度，以充分调动所有员工的积极性。

第四节             股本结构

一、本次挂牌转让前公司股权结构

法人股：650万股，占总股本65%

自然人股；350万股，占总股本35%

二、本公司前六名股东姓名、持股数量及持股比例

第五节            董事、监事、高级管理人员及核心人员

一、  公司董事、监事简介

董事长，李胜利先生，1952年出生，中共党员，天津市今晚报社副社长。

董事，王全来先生，1932年出生，中共党员，原今晚报社社长，现退休。

董事，韩凌先生，1954年出生，研究生学历，中共党员，天津市今晚发行快递股份有限公司总经理。

董事，康卫华先生，1971年出生，博士学历，天津市今晚报社经管办主任。

董事，雷越英女士，1960年出生，本科学历，中共党员，天津市今晚报社财务处处长助理。

二、  高级管理人员及核心人员简介

总经理：韩凌，1954年生，研究生学历，主任记者。

零售分公司经理：黄德平，1964年生，本科学历。

郊县分公司经理：冯书鑫，1970年生，研究生学历。

子报子刊分公司经理：夏庆，1969年生，本科学历。

财务总监：李红军，1970年生，研究生学历。

三、  董事、监事、高级管理人员与核心人员持股情况

第六节             关联交易

本公司关联方是天津市今晚报社，是本公司的法人股东。

天津市今晚报社是自收自支的事业单位，现被列入全国5家改革试点报社之一。

公司与关联方之间不存在同业竞争。

第七节             财务会计资料

一、  本公司聘请天津市天华会计师事务所有限公司对本公司2001年、2002年的帐务进行了审计，聘请天津市岳华会计师事务所对本公司2003—2005年的帐务进行了审计。注册会计师已出具了标准无保留意见的审计报告。

二、  主要财务指标项目

三、  公司历年分红比例：2001年每股0.20元，2002年每股0.22元，2003年每股0.30元，2004年每股0.28元，2005年每股0.40元。

第八节             董事会关于股权挂牌转让承诺

公司董事会承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》等国家法律、法规和股权托管交易市场有关规定，并自股权挂牌之日起做到：

一、承诺真实、准确、完整、公允和及时地发布定期报告，披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受天津股权托管交易市场和广大投资者的监督。

二、承诺本公司在知悉可能对股权价格产生误导性影响的任何公共传播媒介中出现的信息后，将及时予以发布澄清。

三、本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取投资者的意见和批评，不利用已获取的内幕消息和其他不正当的手段直接或间接从事挂牌股权的买卖活动。

四、本公司没有无记录的负债和或有负债，没有无记录的抵押、质押。

五、本公司未有重大诉讼或法律纠纷。

六、本公司自本公告发布之日起，未发生对公司股权交易有重大影响的重大事项。

七、保证本公司股权持有者享有平等的股东权益。

天津市今晚发行快递股份有限公司

二○〇六年七月二十七日